Доходная часть при плане на 1 октября исполнена на 105,4% (3 273 415,0 тыс.тенге при плане 3 106 533,0 тыс.тенге). В том числе собственные доходы составили 383 094,4 тыс.тенге. 
Исполнение расходной части по нижестоящим бюджетам на 1 октября текущего года составило 99,1% (3 077 094,1 тыс.тенге при плане 3 106 533,0 тыс.тенге). Неосвоено по  объективным причинам 29 438,9 тыс. тенге.
Наибольшие суммы неосвоения допущены:

Отдел ЖКХ – 25 396,9 тыс.тенге;
По программе 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог» - 25 396,9 т.т., из них:
- 24 995,1 т.т. трансферты ОБ - в связи с отсутствием вагонов для поставки щебня (ул.Маметова),
- 401,8 т.т. трансферты ОБ - экономия по госзакупкам по изготовлению ПСД по капремонту автодорог с.Таскала;

Отдел образования – 3 291,5 тыс.тенге;
По программе 003 015 «Общеобразовательное обучение» - 2 797,3 т.т., из них:
- 1561,9 т.т. поставщик не представил товар (Трансферты ОБ комплектующие к Робототехнике – Жаксыгулова, Семиглавомарская, Шиповская),
-  464,5 т.т. поставщик не предоставил счет-фактуру по широкополостному интернету (Семиглавомарская СОШ),
-  214,6 т.т. за счет округлений,
- 206,2 т.т. экономия по мед.страхованию запланированы отчисления по 2%, фактическое удержание 1%, 
-  151,0 т.т. остаток от фин услуг,
- 54,5 т.т. остаток в связи с уменьшением натурального объема потребления за ком.услуги,
-  54,4 т.т. – поставщик предоставил счет-фактуру на меньшую сумму,
- 53,6 т.т. по приобретению продуктов питания поставщик не представил счет-фактуру (СОШ Алтынсарина),
-  36,6 т.т. возврат пенсионных отчислений (Семиглавомарская СОШ);
По программе 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» не освоено 451,1 тыс.тенге из них:

  • 209,0 т.т. СОШ им.Жаксыгулова поставленный товар (комплектующие к мультимедии) не соответствует технической спецификации (Трансферты ОБ),
  • 194,1 т.т. экономия от ПСД по кап.ремонту (СОШ Сатпаева),
  • 48,0 т.т. – экономия за счет округления.

 

 

         Руководитель отдела экономики и
         финансов  по Таскалинскому району                        Л.Тастембекова